Wiki Wie Hedge in Investments Hedging tritt auf, wenn ein Investor eine Gegengewichtung investiert, um das Risiko inhärent in einer anderen Investition, die sie gemacht haben. Eine Absicherung dient in erster Linie der Reduzierung des Marktrisikos. In der Regel geht es darum, eine Bestandsaufnahme zu machen. Eine perfekte Absicherung ist eine, die das gesamte Risiko reduziert (mit Ausnahme der Prämienkosten). Steps Edit-Methode Eine von vier: Klassische Paare Trade Hedge Edit Suchen Sie die klassische Hecke während des Aktienhandels. Seine oft als Paar Handel, da es versucht, das Risiko zu reduzieren, indem sie eine entgegengesetzte Position in einer zweiten Sicherheit innerhalb des gleichen Sektors. Bestimmen Sie Ihre Position. Wenn Sie lange eine Aktie und Sie wollen, um Abwärtsrisiko zu reduzieren, müssen Sie eine andere Aktie zu kürzen. Wenn Sie eine Aktie kurz sind, und Sie wollen, um Aufwärtsrisiken zu reduzieren, müssen Sie lange auf eine andere Aktie zu gehen. Identifizieren Sie den Marktsektor. Wenn Sie eine lange Position in Exxon (Ticker: XOM) haben, sollten Sie einen Wettbewerber in diesem Sektor wie Shell (RDSA) oder Conoco Phillips (COP) wählen. Dies ist, um sich vor Industrierisiken zu schützen, da die meisten Aktien eines Sektors in großen Marktbewegungen einander folgen. Wenn Sie einen Bestand aus einem anderen Sektor wählen, wird die Zuverlässigkeit Ihrer Hecke reduziert, da einige Sektoren negativ korrelativ sind (wie in Goldaktien vor kurzem gesehen). Bestimmen Sie den Marktwert Ihrer Position. Angenommen, Sie sind 25 Aktien von Conoco, die mit 40 Handel, so dass Ihre Position Größe 1000 ist. Sie wollen diese 1.000 zu schützen, so entscheiden Sie sich für Shell als Ihre Hecke, die mit 50 Handel ist zu wählen. Da Sie 1.000 in langen Aktien zu sichern, wollen Sie kurz 1.000, so dass Sie verkaufen würde kurz 20 Aktien von Shell . Conoco: 40.00 25 1.000 Schale: 50.00 (-20) (-1.000) Gesamt Gewinn (Verlust): 0 Sehen Sie den Spaß beginnen. Fortfahren mit diesem Beispiel, vorgeben, am nächsten Tag die Regierung schneidet die Ölsteuer, und beide Unternehmen springen auf. Sie waren bei Ihrer Auswahl von Conoco besser, besser, als es springt bis 10, während Shell steigt 5. Conoco: 44.00 25 1.100 - 100 Gewinn Shell: 52,50 (-20) (-1,050) --gt (-50 ) Verlust Gesamt Gewinn (Verlust): 50 Eine Woche später gibt es einen Marktabsturz. Conoco, wobei (in diesem Szenario) die weniger belastbare Firma (die Sie in Ihrer Finanzanalyse gesehen haben) nur 30 fallen, während Shell 40 sinkt. Conoco: 30.80 25 770 --gt (-230) Verlust Shell: 31.50 (-20) ( -630) --gt 370 Gewinn Gesamtgewinn (Verlust): 140 Mit Hilfe der klassischen Paar-Hedge-Management, können Sie Ihr Risiko zu reduzieren und gehen weg von dem, was wäre ein 230 Verlust mit einem 370 Gewinn. Investieren ist nicht immer so einfach, jedoch. Wenn Conoco die hintere Gesellschaft gewesen wäre, hätten Sie mit Verlust verloren gegangen. Das Paar Handel ist nicht eine perfekte Hecke. Wenn ja, würde jeder es gebrauchen. Die Risiken einschätzen. Optionen haben weniger Risiko, wenn Sie nur Optionen kaufen. Sie bieten eine Menge Hebel für Investitionen, sind aber auch sehr nützliche Werkzeuge für die Absicherung. Einige Investoren wählen eine LEAP (eine langfristige Option mit langjähriger Laufzeit, in der die meisten Optionen ein paar Monate dauern). LEAPS tragen höhere Prämien, weil sie eine bessere Chance für eine Verbesserung der Kursentwicklung im Laufe der Zeit ermöglichen. Bestimmen Sie Ihre Position in der Sicherheit. Wenn Sie lange eine Aktie und Sie wollen, um Abwärtsrisiko zu reduzieren, wollen Sie Put-Optionen zu kaufen. Wenn Sie eine Aktie kurz sind, und Sie wollen, um Aufwärtsrisiken zu reduzieren, sollten Sie kaufen Kaufoptionen. Finden Sie die entsprechenden Optionen. Sie müssen die Optionen für Ihren Zeitrahmen, den Ausübungspreis Sie bereit sind, zu nehmen, und die Prämie, die Sie bereit sind zu zahlen zu finden. Wenn Sie planen, eine Aktie für mehr als ein Jahr halten, können Sie prüfen, LEAPS anstelle von Standard-Optionen. Sie wollen einen Ausübungspreis wählen, mit dem Sie zufrieden sind. Wenn Sie eine strenge Regel haben, alle Verluste auf ein Maximum von 10 zu schneiden, können Sie eine Option mit einem Ausübungspreis von bis zu 10 weg von Ihrem Kauf wählen (10 unten mit einer Put-Option, wenn Sie sich in einer langen Position befinden, 10 Oben mit einer Anrufoption, wenn Sie kurz sind). Es muss nicht eine 10 Varianz sein, die es 5, 2 sein kann, sogar der Kaufpreis selbst, was auch immer Sie bequem macht. Wenn Sie bereits profitabel sind, können Sie eine Put-Option über Ihren Kaufpreis oder Call-Option unter dem kurzen Preis halten, um einige der Gewinne zu sperren. Denken Sie daran, dass die Prämie einer Option zum Teil durch den Ausübungspreis bestimmt wird. Lehne Dich zurück und entspanne. Ihr Lager ist buchstäblich in diesem Preis gesperrt, solange die Option nicht abgelaufen ist. Wenn Ihre Aktie zum Zeitpunkt Ihrer Optionen rentabel ist, verfällt Ihre Option wertlos, aber Sie halten die Gewinne aus Ihrer Investition. Wenn Ihre Aktie zum Zeitpunkt des Ausfalls Ihrer Verluste einen Verlust aufweist, können Sie Ihre Option ausüben und Ihre Aktien zum Ausübungspreis verkaufen oder zurückkaufen, entweder um Verluste zu reduzieren oder um einige zuvor eingesperrte Gewinne zu ernten . Die Schönheit der Optionen (im Gegensatz zu Futures-Kontrakten) ist, dass Sie entscheiden können, ob oder nicht, um die Option (in einer langen Position).Group Banking Definition investopedia Top binäre Option - sbifx binäre Optionen 100 Gewinnrate besten Online-Börsenmakler für Optionen roj at Die Cbot-Trading-Stock gleitenden Durchschnitt Modell Varianz waitrose. 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